Mini curso de comércio de opção de condor de ferro

negociação de opções de ações | Cingapura experiências de negociação de opção on-line.

Eu sou um trader de opções de ações em Cingapura. Estou envolvido principalmente na negociação de opções de ações e ETF nos EUA. Eu costumava trocar Earnings Gapping por um tempo, 4 anos para ser exato, mas desde então parei de usá-lo porque é altamente imprevisível; mais como jogar. Mais tarde, participei de um curso de negociação de opções de ações de 4 meses, ministrado pelo Sr. Michael Woo, onde ele cobriu a maioria das fundações do mercado. Eu também aprendi sobre o e-mini trading dele. Atualmente estou fazendo negociações de balanço de ações dos EUA usando opções.

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Sábado, 29 de junho de 2013.

Atualização na minha posição de 13 de julho DIA Iron Condor Option.

Caros colegas comerciantes de opções,

Em 21/5/13, eu estabeleci uma nova posição DIA Iron Condor usando O & # 8216; Uncle Joe & # 8217; Plano de Negociação do Condor de Ferro.

Sábado, 25 de maio de 2013.

Atualização na minha posição de 13 de julho DIA Iron Condor Option.

Caros colegas comerciantes de opções,

Vendeu 8 contratos da DIA Iron Condor. Despesa de capital = US $ 1.600. Crédito possível = $ 679.

Como de costume, vou monitorar diariamente a posição da posição do conduto de ferro e aplicar as técnicas de ajuste quando necessário.

Trader Opção (Cingapura)

Quinta-feira, 23 de maio de 2013.

Minha nova posição de opção DIA Iron Condor para o dia 13 de julho.

Caros colegas comerciantes de opções,

1. melhor prêmio coletado.

1. maior desembolso de capital para a criação de tal posição.

2. porque a posição tem um período mais longo até a expiração, você pode ajustar a posição durante a vida útil do condor de ferro.

Opções Trader (Singapore)

Segunda-feira, 20 de maio de 2013.

Atualização na minha posição de maio / junho 13 IWM Double Calendar Option.

Caros colegas comerciantes de opções,

Em 19/4/13, comprei 8 contratos de IWM Double Calendar. Despesa de capital = US $ 1.432. Crédito possível = $ 1,111.

O mercado de ações continuou subindo em uma tendência de alta. Eu ajustei a posição do calendário duplo uma vez.

Assim, decidi fechar o original mais as posições ajustadas do Calendário Duplo do IWM em 15/5/13. Isso causou uma perda de $ 1256 mais comissões de $ 112.

Se eu tivesse mantido minha posição até a expiração da opção em 17/5/13, eu teria perdido mais porque a IWM atingiu um novo recorde de 98,99.

Sábado, 11 de maio de 2013.

Atualização na posição da opção DIA Iron Condor.

Prezados comerciantes de opções,

Vendeu 8 contratos da DIA Iron Condor. Despesa de capital = US $ 1.088. Crédito possível = $ 512.

Ajuste de condores de ferro.

Leia este relatório grátis.

Negociação de volatilidade facilitada - Estratégias eficazes para sobreviver a fortes oscilações de mercado.

Apesar do que os outros podem tentar dizer (geralmente quando eles estão tentando vender algo para você), o ajuste do Iron Condors não é ciência de foguetes. Você não precisa de um sistema sofisticado ou de um treinamento que custe centenas de dólares e, acredite, existem centenas de sites gerenciados por profissionais de marketing da internet que tentam vender esses produtos. Não há nenhum molho especial quando se trata de ajustar condores de ferro, tudo que você precisa é de um par de escolhas diferentes e um sistema que você adere. Vou descrever algumas dessas escolhas para você aqui hoje (e você não precisará pagar centenas de dólares por isso !!)

Quando se trata de estratégias neutras de mercado, você não pode fazer muito melhor do que condores de ferro. Esta estratégia de negociação de opções lucra se o estoque subjacente permanecer dentro de um intervalo especificado. O que prejudica essa estratégia são movimentos bruscos em qualquer direção após o comércio ser feito. Às vezes, e isso depende do tempo e de como você estruturou seu Condor de Ferro, você ainda pode aproveitar esses grandes movimentos e ser lucrativo. No entanto, em outros momentos, esses movimentos violentos podem ter um efeito negativo em sua posição, quando você precisa decidir se fecha a negociação e assume sua perda, ou se faz um ajuste de Condor de Ferro. Todas estas decisões devem fazer parte do seu plano de negociação e você deve saber o que vai fazer antecipadamente se ocorrer uma grande mudança. O que você não quer fazer, é fechar os olhos, cruzar os dedos e esperar que a posição retorne ao lucro. Com o Iron Condors, você pode perder mais do que ganha, por isso é MUITO importante que você não deixe que pequenas perdas se transformem em grandes perdas.

Antes de chegarmos a como ajustar um Condor de Ferro, é importante ter uma compreensão geral da estratégia. As principais características do Iron Condors são:

• Esta estratégia é estabelecida vendendo um Bear Call Spread e vendendo um Bull Put Spread.

• Eles têm um potencial de lucro limitado, limitado ao prêmio coletado no Bear Call Spread e no Bull Put Spread.

• Perdas potenciais são maiores que os lucros potenciais.

• Esta é uma estratégia que tem uma alta probabilidade de sucesso, geralmente em torno de 80%. Isso é compensado pelo risco de perder mais do que você pode fazer. Assim, ajustando seus comércios perdedores é muito importante.

• Você não vai ganhar todas as vezes com o Iron Condors, isso é apenas um fato da vida. Mesmo com ajustes, você ainda terá alguns trades perdidos, como em qualquer estratégia.

• A consideração mais importante não é incorrer em grandes perdas que devolvam muitos dos seus ganhos em negócios anteriores.

Para dar um rápido exemplo do que pode dar errado, em 28 de julho eu entrei no lado Bull Put de um Condor de Ferro na RUT (tendo já colocado o Bear Call Spread alguns dias antes), com preços de exercício de 670 e 660. Na época, o RUT estava sendo negociado por volta de 799. Então, no início de agosto, tivemos o colapso do mini-mercado e em 4 de agosto o RUT caiu para 727. Esse foi o pior cenário para mim, com o índice subjacente fazendo um movimento brusco apenas alguns dias depois que eu coloquei o comércio. Com o risco envolvido, tive que fechar o negócio por uma perda de US $ 3.094. No entanto, alguns dias depois eu fui capaz de ajustar o comércio reentrando no Bull Put Spread em 560-570 e ganhei $ 1.222 naquele trade, o que compensou algumas das minhas perdas da posição inicial. Quando você leva em conta isso e os lucros do lado do Bear Call da Condor, eu estava apenas abaixo de $ 828 para o mês, o que foi um resultado muito razoável considerando a situação. Este é um exemplo de ajuste de um Condor de Ferro, rolando o lado perdedor para menores preços de exercício (se o lado da chamada fosse o lado perdedor, você rolaria para golpes mais altos). Detalharei agora mais algumas opções para ajustar o Iron Condors:

Escolha 1) Não faça nada e espere que o subjacente inverta a direção e o lado perdedor volte a um nível confortável. Sim, esta é uma opção, mas como eu disse anteriormente, você precisa ter cuidado para não deixar uma pequena perda se transformar em uma grande perda. Para o comércio RUT que eu mencionei anteriormente, se eu não tivesse fechado em 4 de agosto, minhas perdas teriam sido MUITO maiores quando o índice eventualmente chegasse a 640 em 9 de agosto. A outra coisa a considerar em não fazer nada é o estresse que você estará sob a duração restante do negócio e o fato de que essas posições se tornam mais difíceis de ajustar quanto mais próximo você chegar ao vencimento.

Escolha 2) Role para baixo (para cima) para golpes mais baixos (mais altos). Foi o que fiz com o trade acima, e fiz o que chamei de rolagem adiada, onde fechei o negócio e depois esperei alguns dias antes de rolá-lo para o strike mais baixo. Isso permitiu que eu me afastasse do mercado e também recebesse mais prêmios de opções devido ao maior aumento da volatilidade.

Escolha 3) Role para baixo (para cima) e para fora. Então, além de rolar seus ataques para baixo (para cima), você também lança mais um mês. Isso permite que você se distancie ainda mais do mercado e também receba prêmios extras devido ao aumento do tempo de expiração. A desvantagem disso é que agora você tem a posição aberta por mais um mês, e você pode não querer que a exposição fique aberta por tanto tempo. Ao negociar o Iron Condors, você não quer ir muito longe no tempo, pois os benefícios de queda de tempo são reduzidos.

Escolha 4) Você pode lançar o Bull Put Spread E o Bear Call Spread. No caso da RUT acima, além de lançar meus Spreads de venda, também reduzi os Call Spreads de 910-920 para 720-730. Isso resultou em uma receita adicional de US $ 897 para o mês, o que ajudou a compensar minhas perdas com a perda inicial de Bull Put Spread. O risco disso é que você reduz as chamadas apenas para o subjacente se mover para trás na outra direção e então você pode se deparar com perdas em ambos os lados do Condor.

Escolha 5) Outra opção que funciona, é HEDGE sua posição, quer comprar o OR subjacente comprar algumas opções out-of-the-money. A maneira mais fácil de fazer isso é com estoque e usando delta. Suponha que seu delta no Put Spread esteja em torno de 0,15. Você poderia vender 7 ações para cobrir metade do seu delta atual (ou qualquer proporção que você decidir ser apropriada). O risco disso é que, se o subjacente subir, você acaba desistindo de alguns dos seus lucros no Condor de Ferro, mas esse é o preço que você paga pela proteção, eu acho. A outra questão é que o delta irá mudar ao longo do tempo, então você pode precisar comprar ou vender mais do subjacente para ajustar seu hedge, o que novamente poderá corroer alguns dos seus lucros e também incorrer em custos de transação. Se você optar por fazer hedge com opções, você pode olhar para comprar alguns puts (calls) mais fora do dinheiro do que o seu Condor. Mais uma vez, use o delta como um guia aqui.

Escolha 6) A opção final é simplesmente cortar suas perdas, ir embora e esperar por outra oportunidade. Como não fazer nada, esta é também uma decisão que você pode tomar, lembre-se de que o dinheiro é uma posição! Às vezes, pode ser melhor simplesmente fechar as coisas, limpar a cabeça e voltar com um novo olhar para as coisas. Nesse caso, você pode optar por fechar os dois lados do Condor ou apenas o lado perdedor.

Estes 6 cenários apresentados acima são realmente as principais opções quando se trata de ajustar o Iron Condors. Então, você tem isso, informações que levaram provavelmente 10 minutos para ler que poderiam potencialmente custar centenas de dólares se você estivesse em um site diferente. Por favor, sinta-se livre para compartilhar este post no Facebook ou Twitter.

Eu publico meus resultados de negociação todo mês, não deixe de conferir AQUI.

Aqui está o seu sucesso final!

INFORMAÇÃO ATUALIZADA 9 DE FEVEREIRO DE 2012.

Estou conduzindo uma aula de coaching no momento e tivemos uma sessão ontem em que analisamos algumas das opções para ajustar um RUT de fossa de ferro de fevereiro. Abaixo está um vídeo de 45 minutos, onde analiso em profundidade o negócio e como me adaptar a um negócio que se moveu contra nós. Eu também passo por detalhes dos negócios que fiz no último mês e como planejo gerenciá-los até a próxima semana. Este comércio era um comércio de alertas de opções como parte do meu serviço IQ Trade Alert. Os detalhes originais da negociação, conforme fornecidos aos subs de IQ Alerts, são os seguintes:

Estratégia: Condor de Ferro - RUT (Half Position Size)

Trade Set Up: Venda RUT 16 de fevereiro de 840 CALL, comprar RUT 16 de fevereiro 850 CALL por US $ 0,50 (US $ 50) ou melhor.

Venda RUT 16 de fevereiro, 640 PUT, compre RUT 16 de fevereiro de 630 PUT por US $ 0,45 (US $ 45) ou melhor.

Prêmio: $ 95 (0,95) Crédito líquido ou melhor.

Pontos de ajuste / gerenciamento de comércio: pontos de ajuste se o spread chegar a $ 150 ($ 1,50) e /

ou RUT quebra acima de 820 ou abaixo de 680. Se isso ocorrer, farei uma das seguintes opções, dependendo do mercado.

- role para cima / para baixo.

- role para cima / para baixo e / ou adicione a segunda metade da nossa posição.

Detalhes da Margem / Retorno: Para este negócio, estamos arriscando cerca de US $ 905 em margem para ganhar US $ 95, para um retorno de 10,50%. Essa negociação será lucrativa se a RUT terminar acima de 640 e abaixo de 840 no vencimento. Temos uma margem de erro de 16,23% no lado negativo e uma margem de 9,95% no lado positivo.

Meta de Lucro: Se o Spread for negociado para 0,05 ou 0,10, teremos nossos lucros.

Comentários: Estou negociando apenas metade do tamanho das posições hoje, pois acredito que o mercado está prestes a ser lançado em breve. Se isso acontecer na próxima semana, eu adicionarei a segunda metade da posição, caso contrário, eu tentarei usar essa segunda expiração. Técnico do mercado está parecendo um pouco overbought, mas em uma tendência de alta forte que pode permanecer por algum tempo, acho que qualquer recuo será superficial e se isso ocorrer, eu vou adicionar a segunda metade da nossa posição se conseguirmos um bom pico no VIX. Ainda temos um Bear Call Spread a expirar na próxima semana, por isso tenha isso em mente ao analisar este negócio. O selloff hoje viu um bom aumento na volatilidade, permitindo-nos entrar em um bom ponto de entrada. Estamos colocando nossos ataques um pouco mais de perto, devido às condições de sobrecompra e ao fato de que, se esse lado estiver com problemas, será mais fácil de ajustar.

Preocupações: Os mercados estão sobrecomprados e um recuo acentuado pode prejudicar essa posição, de modo que a gestão de risco será fundamental com este. Se as coisas começarem a se movimentar muito na próxima semana, talvez eu queira me proteger com algumas opções semanais.

Se você é mais avesso ao risco, pode querer esperar um ou dois dias para entrar no mercado, no caso do mercado.

continua a se recuperar, pois você pode conseguir um preço melhor ou aumentar seus preços de exercício.

Quando eu corri a classe em 7 de fevereiro, este comércio estava sentado em algumas perdas no lado da chamada com negociação RUT em torno de 828-830, que foi muito perto de nossa greve curta em 840. Assista ao vídeo se você tiver tempo, e faça envie-me um email para [email & # 160; protegido] se tiver alguma questão.

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Curso de Condor de Ferro de 10 Partes.

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Fechei meu Oct BB (alguns instantes atrás) por 34% de lucro & # 8230; esse é o melhor dos 3 BBs que eu negociei desde que Gav nos ensinou a estratégia & # 8230; então, o próximo café ou cerveja em mim, Gav 🙂

Mini-Curso de Negociação de Opção de Propagação de Condor de Ferro.

Neste minicurso de várias partes, planejo explicar as principais facetas do Comércio de Opcionais do Condor de Ferro. Primeiramente vou passar por cima dos fundamentos do condor de ferro, do comércio, da filosofia, do risco, do comércio e dos possíveis ajustes.

Parte 1: Noções Básicas sobre Condor de Ferro.

O condor de ferro é uma estratégia de negociação de opções que usa dois spreads de crédito.

A estratégia é simples: vender spreads de crédito fora do dinheiro: tanto ofertas quanto chamadas, criando assim uma “caixa”. Enquanto o subjacente, estoque, etf ou índice permanece dentro desta caixa, o comércio ganha dinheiro. Como você está vendendo opções, a negociação resulta em um crédito, e esse crédito é o valor máximo que você pode fazer no seu comércio de condores de ferro.

Quando você coloca um comércio de condores de ferro, você estará vendendo o condor. Na maioria dos círculos, isso é considerado um condor de ferro curto. Eu mesmo não conheço muitos negociantes que negociam longos condores de ferro, principalmente porque em um condor de ferro longo você quer que a ação se mova muito e se você sentir que uma ação vai fazer um grande movimento, existem outras estratégias de opção que podem te fazer mais dinheiro. Então vou me concentrar no condor de ferro curto.

Quando você troca um condor de ferro, você quer que o subjacente não se mova muito. A maior ameaça do condor de ferro é um grande movimento em uma direção, especialmente se for cedo no comércio. O condor é um comércio lento, o que significa que leva tempo para as opções decairem e perderem valor.

Guia de estratégia do condor de ferro.

O condor de ferro também é considerado um comércio muito conservador, porque você pode configurá-lo para ter uma probabilidade muito alta de lucro. Os condores de ferro que eu troco estão na faixa de 75-80% de probabilidade de lucro. E desde que os underlyings que eu escolho não se movem muito, eu não preciso gastar muito tempo monitorando minha posição.

Vamos ver um exemplo de condor de ferro. Digamos que eu negocie um condor espalhado pela IBM. Se as ações da IBM estiverem sendo vendidas a 100, talvez eu diminua o seguinte condor de ferro:

Venda as 115 chamadas, compre as 120 chamadas. Vender os 85 coloca, comprar os 80 coloca.

Essa negociação cria uma caixa que coloca meus pontos de equilíbrio de expiração em aproximadamente 85 e 115. Enquanto a IBM permanecer dentro desses preços, meu exemplo de condor de ferro ganhará dinheiro.

Se eu tiver essa troca, posso verificar o movimento dos preços da IBM 1-3 vezes por dia. Enquanto não estiver perto de um ponto de ajuste, não preciso fazer nada.

O comércio preguiçoso

Coloque, assista uma ou duas vezes durante o dia, e é isso. Entrar no negócio leva menos de dez minutos, quando você sabe o que está fazendo, ajustando o tempo necessário se você tiver um plano de negociação, e sair do negócio pode ser tão fácil quanto não fazer nada e deixar as opções expirarem sem valor ou sair do negócio. (o que é o mesmo que entrar, mas mais fácil).

Os benefícios do condor de ferro.

Alta probabilidade de lucro Alto retorno mensal sobre o investimento: 8-15% ao mês Você pode fazer o mesmo comércio mês após mês no mesmo subjacente. Você não precisa “esperar por uma configuração”. Facilmente ajustado para que você possa salvar sua negociação se isso for contra você. Leva muito pouco do seu tempo. Pode ser feito em qualquer parte do mundo com acesso à internet.

As Negativas do Condor de Ferro.

Como a recompensa é alta, o risco também pode ser alto. Um comerciante de condores de ferro pode arriscar US $ 9 para ganhar US $ 1. Ele vai ganhar a maioria dos meses. Mas mesmo uma perda de US $ 9 vai acabar com vários meses de ganhos. O comércio leva tempo e paciência. Um comerciante tem que esperar que as opções percam valor. O condor de ferro não é o melhor comércio em mercados muito voláteis.

16 comentários.

Grande série no Iron Condor se espalha, graças a Allen!

Sr. Sama & # 8211; Eu gostei muito de ler o seu Curso de Negociação de Opções de Condor (Opportunity Condor Spread Trading Course) 8221 ;. Isso reforçou muitas das lições que aprendi da maneira mais difícil em mais de 20 anos de negociação de opções. Nos últimos dois anos, eu também determinei que a maneira mais segura de cobrar prêmios mensalmente é um condor vivo baseado em probabilidades que se ajusta às condições do mercado. Eu não mais chamo isso de condor de ferro, porque a palavra "ferro" # 8221; sugere rigidez e inflexibilidade & # 8212; características que podem ser perigosas para a conta de um comerciante. Meus resultados foram muito bons desde que eu percebi isso ... & # 8212; mais de 100% em 2009 e mais de 20% no acumulado do ano em 2010. E eu durmo muito profundamente à noite. Sucesso contínuo em sua negociação e em sua missão de ajudar os outros a se tornarem financeiramente bem-sucedidos.

Embora esta seja uma ótima explicação do Condor de Ferro, parece estar faltando em apenas uma área. Você faz menção de "Facilmente ajustado para que você possa salvar o seu negócio se ele for contra você. # 8221; Mas você falhou em que você não deu nenhuma explicação sobre como fazer esse ajuste. Eu vou para a opção subjacente e, em seguida, compro uma tonelada de opções na direção em que está indo quando está errado?

Existem vários ajustes que podem ser feitos. Minha filosofia é que você não pode realmente decidir de antemão qual você vai usar. Não há um ajuste que funcione em todas as situações. Depende de muitos fatores, como por quanto tempo você esteve no negócio, quão rápido o subjacente está se movendo, se houve um aumento ou diminuição da volatilidade, quanto tempo resta para expirar, seus lucros e perdas atuais, você pode adicionar capital ao negócio? , e mais.

O que você descreve não é algo que eu faria. O subjacente poderia facilmente voltar para o outro lado e suas longas opções perderiam.

Você pode dar apenas um exemplo de um ajuste?

Eu cubro isso um pouco nas lições seguintes. Mas também se você se inscrever no curso por e-mail, (parte superior direita desta página) eu verifico as transações reais e os ajustes que foram realizados.

Apenas alguns esclarecimentos terminológicos. O meu próprio sentido de ler a sua e outra escrita sobre as opções é que "iron & # 8221; posições (condores ou borboletas) consistem em uma combinação de calls e puts, onde posições retas (não de ferro) consistem em um único tipo de opção & # 8212; todas as chamadas ou todas as colocações.

Por exemplo, um condor de ferro nos golpes 80, 85, 115 e 120 consiste em 80 unidades longas, 85 entradas curtas, 115 chamadas curtas e 120 chamadas longas. (O mesmo número de contratos para todos os ataques.) PENSO em um contrato de & # 8220; não-ferro & # 8221; colocar condor com o mesmo perfil de lucro consistiria em curtos 80 puts, long 85 puts, long 115 puts, e short 120 puts. (Mesmo número de contratos para todas as greves)

Isso está correto? E se sim, qual é a vantagem de um & # 8220; ferro & # 8221; posição (coloca e chama) sobre um não-ferro (todos os postos ou todas as chamadas)? Será que, com a posição não-ferro, você está simplesmente mais exposto ao exercício de uma ou mais opções?

Uma posição de ferro é tanto puts como calls. Você pode ter um condor simples que é apenas coloca ou apenas chamadas.

Eu acho que a maioria dos traders prefere o ferro porque é mais fácil de administrar. Se você está lidando com muitas opções no mesmo negócio, elas colocam uma em cima da outra. Quero dizer que as quantidades podem ficar desequilibradas e é difícil lembrar por que você tem 12 longs e apenas 8 shorts.

Eu não acho que conheço comerciantes que usem condores simples. Caso contrário, eu pediria para obter sua opinião. O condor de ferro é tão universal que, ao escrever muitas vezes, não uso a palavra ferro e apenas os chamo de condores. Desculpe se isso te confundiu.

Aprecie o minicurso e a visão geral de como o condor de ferro funciona e como ele pode ser efetivamente usado!

Will tentou reunir alguns para a experiência de negociação de papel!

o que realmente me incomoda é que continuo a fazer ajustes de posição; a taxa de comissão será alta.

Se você está preocupado com as comissões, você está no corretor errado. Mesmo se você ajustar de 2 a 3 vezes, suas comissões devem ser inferiores a 5-10% do valor total que você pode fazer.

Estou um pouco confuso. no condor de ferro. O que é mais.

que você pode perder. É o spread entre as chamadas de compra e venda e ou coloca mais o crédito que você recebeu?

Condor de ferro é uma estratégia terrível. Não só o seu risco potencial é muito maior do que o seu potencial de lucro que o risco pode se materializar praticamente da noite para o dia e acabar com você.

Além disso, o IC não é um & ldquo; mensalmente, configure-o e esqueça-o & # 8221; comércio. Ele precisa de alta volatilidade implícita que está prestes a entrar em colapso para ter um melhor desempenho. No mercado de hoje (2013), este raramente é um caso.

Além disso, 10% ao mês é um retorno sobre o risco, mas o risco de mais de 10% do valor da sua conta em qualquer estratégia em particular é uma receita para o desastre. Assim, o ROI realista desta estratégia é de 1% / mês no valor total da conta, tendo uma chance de perda de 9% e essa chance é muito maior do que 20% (ou seja qual for a calculadora de probabilidade)

Desculpe meu amigo, mas só porque você não sabe como trocar o condor, não faz disso uma estratégia ruim.

Há comerciantes ganhando dinheiro com todos os tipos de estratégias. Os condores não precisam de alta volatilidade ou de uma mudança na volatilidade. Eles trabalham em ambientes de baixa vol também.

Se não houvesse ninguém lá fora fazendo condores trabalhar, então eu concordaria com você. Mas eu conheço muitos negociantes que negociam condores e estão indo muito bem e têm se saído bem há anos.

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Como ser lucrativo, não importa de que maneira o mercado se mova: para cima, para baixo ou para o lado.

Curso de Opção de Condor de Ferro Mini Curso Parte Dois.

Os estoques sobem e eles se movem para baixo. Muito raramente eles se movem em apenas uma direção por um longo período de tempo. Como a maior parte do tempo, as ações são negociadas em um intervalo, por que não ganhamos dinheiro com o intervalo, em vez de tentar determinar se elas estão aumentando ou diminuindo?

Isso em essência é a filosofia da propagação do condor de ferro. Não há necessidade de determinar para que lado o mercado se moverá, porque dentro de um período de 30 a 50 dias, as chances são de que o mercado permaneça em um intervalo. Com o tempo, ele pode se mover em uma direção. Mas em um curto período de tempo isso provavelmente não acontecerá.

Então, vamos vender opções que estão longe do dinheiro, que têm muito pouca probabilidade de nos prejudicar e ganhar dinheiro vendendo tempo. Com o passar dos dias, as opções perdem valor, os mercados sobem e descem, e nós lucramos.

A negociação de condor de ferro é uma negociação não direcional. Um comerciante de condores de ferro não precisa saber para que lado o mercado está indo. Ajuda se ele sabe, mas minha opinião é que ninguém pode prever com precisão quantas vezes o mercado está indo ou para onde irá.

Então, quando as pessoas me perguntam o que eu penso do mercado, eu digo a elas "eu não sei". E como um comerciante de condores de ferro espalhado, eu realmente não preciso saber. Enquanto ele chegar aonde quer que esteja indo devagar, minhas transações de condor de ferro espalhado farão dinheiro.

Dois tipos de comerciantes de Condor.

Existem duas grandes escolas de pensamento quando se trata dos negócios de spread da Iron Condor. A primeira escola diz que o comércio de condores é uma estratégia que funciona por conta própria. Em outras palavras, nenhum ajuste é necessário. Se você deixar isso acontecer, com o tempo, o comércio vai render dinheiro.

A outra escola de pensamento diz que você deve ajustar seus negócios de condor quando eles se metem em problemas.

Eu caio na segunda escola. Eu não gosto de perder dinheiro e ter uma perda máxima em um negócio de condores, não ajustando pode ser um evento deprimente.

Ao ajustar um condor, quero fazer alterações na posição original para impactar o comércio. Há muitos ajustes diferentes possíveis, e eu os cobrirei mais tarde neste mini-curso. Ajustando o comércio, você se dá uma chance ainda melhor de ganhar dinheiro. Mas toda vez que você faz um ajuste, reduz o rendimento máximo que você pode fazer no comércio.

Qual probabilidade você quer?

Uma vez que um comerciante de condores de ferro tenha decidido se ele se ajustará ou não, ele deve decidir qual a probabilidade de lucro que ele deseja atingir. Ele quer 60%, 70%, 80% ou mais? Com base nesse número, ele selecionará seus ataques (opções para vender). Quanto mais longe do dinheiro, maior a chance de que o condor de ferro se espalhe, mas quanto menor o rendimento e maior a perda máxima.

Eu gosto de estar no intervalo de probabilidade de 80%.

Outra maneira de influenciar a probabilidade é a quantidade de tempo a ser no comércio. Um comerciante pode estar longe do dinheiro, com uma alta probabilidade de lucro, e um rendimento maior que o normal, mas somente se ele permanecer no mercado por mais tempo.

Por exemplo, um condor de ferro que é inserido 50 dias antes do vencimento tem mais rendimento e prêmio de opção do que um inserido em 25 dias até a expiração. Mas esses 25 dias extras aumentam o risco de que algo possa acontecer no mercado para prejudicar a posição durante esse período.

Como determinar os ataques.

Quando se trata de greves, novamente temos duas escolas de pensamento.

Um grupo de traders usa análise técnica para determinar quais greves vender. Eles olham para os gráficos, encontram os níveis de suporte e resistência e quaisquer outros indicadores técnicos que usem e vendem greves que eles acham que lhes dão a melhor chance de ganhar dinheiro.

Comércio de condores de ferro.

O outro grupo, do qual eu pertenço, usa estatística e matemática para determinar quais greves vender. Ao usar as estatísticas, você pode definir seus avisos para ter um alto grau de confiança de que seus ataques estarão seguros. Por exemplo, você pode definir seus avisos com um desvio padrão do dinheiro ou dois desvios padrão de distância. Esses desvios são calculados usando os preços das opções, a volatilidade do subjacente, o tempo restante até a expiração e vários outros fatores.

Estratégias de negociação de opções.

Qualquer um desses dois métodos que você usa, tenha em mente que não há garantia de que o mercado não violará suas opções curtas. Portanto, mesmo com uma alta probabilidade de lucro, você ainda pode perder dinheiro.

8 comentários.

Eu não tinha considerado usar estatísticas sobre análise técnica. Estou interessado em experimentar isso na minha conta demo.

Uma coisa que precisa ser mencionada na negociação Condor são as grandes comissões, que podem acabar com seus lucros se você acabar fazendo vários ajustes. Podemos falar sobre isso?

Eu falo sobre comissões no curso de e-mail que você pode ver no canto superior direito desta página.

Se você tem que ajustar mais e mais e mais, então as comissões podem consumir muito do seu lucro. Tenha em mente que o ajuste não é o objetivo. Você quer apenas colocar o comércio, e deixá-lo decair e expirar ou sair com muito pouco valor. Os ajustes são o que permitem que você permaneça no mercado quando ele for contra você. Em circunstâncias normais, você não precisará ajustar muito. (2010 não foi normal).

O tipo de ajuste também determina quanto você gastará em um condor. Se o único método de ajuste que você sabe é sair de todo o comércio e reposição, então você estará pagando muito. Mas se você conseguir com apenas adicionar uma longa chamada ou colocar, isso não é intensivo de comissão.

Obrigado pelas dicas Allen, realmente útil. Eu só queria saber, há mais partes deste mini curso por vir?

Espero que 2011 tenha sido bom para você. Volatilidade louca por aí e muito & # 8216; doom e melancolia & # 8217; nos principais meios de comunicação.

Onde ou como posso obter o SD do subjacente, porque não tenho certeza se posso calcular com precisão o SD. Eu que agradeço.

Explicação muito clara, inequívoca e sincera! Agradável surpresa de fato! Em relação a estatísticas:

1) gostaria de saber qual estatística em particular você escolhe (com base no valor & # 8216; N & # 8217; e seu objetivo) e por quê?

2) Tendo feito cursos, bem como usado Stats no trabalho, eu serei cauteloso em confiar-lhes muito (citações famosas em livros de texto Stat: & # 8220; há mentiras, malditas mentiras e estatísticas & # 8221; 🙂 Saudações..

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Curso gratuito de 9 lições:

Como ser lucrativo, não importa de que maneira o mercado se mova: para cima, para baixo ou para o lado.

Dinheiro Real, Negociação de Opções ao Vivo.

Aqui na Opção Alfa nós "andamos a pé" e "fale a conversa" quando se trata de negociação de opções em um nível sério e profissional. Neste novo módulo, você encontrará um recurso insano de exemplos de negociação de opções em tempo real, reais e em tempo real. Gravamos nossa tela em tempo real para que você possa assistir por nossos ombros enquanto procuramos, inserimos, ajustamos e saímos de negociações de opções.

Mostrando exemplos de negociação de opções ao vivo, como os abaixo, é apenas uma das muitas maneiras pelas quais continuamos a nos diferenciar como líder absoluto no setor de negociação de opções. Continue voltando sempre, pois estamos sempre adicionando novos exemplos de negociações ao vivo para você ver.

IWM Iron Butterfly (fechamento de comércio)

A saída deste comércio de opções de borboleta de ferro da IWM nos deu um lucro de US $ 1.100 + depois de fixar o preço das ações um dia antes da expiração no pico.

USO Iron Butterfly (fechamento de comércio)

Hoje estamos fechando nossa posição de borboleta de ferro em USO apenas comprando de volta o curto estrangulamento ou dentro de greves curtas desde o O.

Condor de ferro CMG (abertura comercial)

A CMG pós-lucro ainda está mostrando um preço IV e bom nas cadeias de opções. Neste vídeo ao vivo, vou percorrer todo o nosso ent.

SPY Put Calendar (Opening Trade)

Com o SPY em uma corrida enorme e baixa volatilidade prevalecente, estamos aproveitando esta oportunidade para obter um pouco de baixa com um calendário de lançamento.

Crédito de Chamada IYR (Ajustando o Comércio)

Esse ajuste é bom por 2 motivos. Primeiro, reduz o risco global no comércio se o IYR continuar a subir. Em segundo lugar, ainda lea.

Condor de ferro CMG (fechamento comercial)

Depois de manter nosso negócio CMG por cerca de um mês, estamos com um bom lucro depois que o CMG foi negociado basicamente para baixo. Decaimento do tempo foi o.

GDX Strangle (abertura de comércio)

Nós negociamos o Ouro de forma rentável durante todo o ano, e este é apenas outro exemplo de estrangulamento curto do GDX de como eu penso em entrar em negociações.

Spread de Crédito de Chamada QQQ (Fechamento de Comércio)

Esse spread de débito de chamadas do QQQ foi rápido, pois não esperávamos que o mercado subisse tão rápido que ajudou a gerar um pr. Decente.

IBB Iron Condor (fechamento de comércio)

Esta saída antecipada para nosso condor de ferro IBB nos deu um lucro de US $ 142 depois de estar no comércio por apenas algumas semanas. Além disso, também mostrarei o motivo.

XOP Strangle (abertura comercial)

O XOP tem sido um veículo de negociação favorito para nós e hoje continuaremos a "stack" ou "ladder" nessa posição premium ainda.

GDX Strangle (fechamento de comércio)

O ouro tem sido um veículo de negociação incrível para nós no mês passado e hoje fechamos outro conjunto de estrangulamentos no GDX para gerar alguns incom.

APC Strangle (fechamento de comércio)

Levou cerca de US $ 150 deste pequeno comércio de estrangulamento da APC, mesmo depois que as ações se moveram completamente contra os nossos ataques de curto prazo este mês. Mas como.

Borboleta de Ferro EWZ (Comércio de Fechamento)

O exemplo atual de trade de fechamento ao vivo com o EWZ é um pouco singular, pois tivemos a borboleta de ferro sobre o preço de exercício de US $ 25 e agora é isso.

DIA Iron Condor (ajustando o comércio)

Este conduto de ferro neutro no DIA é preciso de um ajuste rápido no início desta semana, à medida que o mercado continua a se recuperar. Neste vídeo vamos discutir.

Calendário de Chamada da AAPL (Comércio de Abertura)

Olhe nos bastidores enquanto eu uso nosso novo software de lista de observação para rapidamente filtrar e encontrar este comércio de propagação de calendário de chamadas AAPL durante o l geral.

XHB Straddle (fechamento de comércio)

Conseguimos fazer um lucro de $ 120 no início do ciclo de vencimento de março para o nosso XHB, com a negociação de ações no meio de você.

COP Short Put (fechamento de negociação)

Esses lançamentos curtos únicos na COP funcionaram como um grande hedge para nossas outras apostas de baixa neste mês e ajudaram a suavizar nossos retornos após w.

Calendário de Chamadas AAPL (Fechando o Comércio)

Os calendários de chamadas funcionam bem quando o estoque se move na direção do preço de exercício ou quando o IV aumenta. Neste caso, com o nosso AAPL de curto prazo c.

Estrangeiro do COF (ajustando o comércio)

Nossa posição de estrangulamento curto do COF é o mini-exemplo hoje, enquanto eu passo por todo o processo de pensamento que usamos para fazer um ajuste na minha página.

GDX Strangle (abertura de comércio)

Com o alto IV do ouro estamos entrando em um novo estrangulamento com 70% de chance de sucesso e um crédito decente para vender o prêmio da opção.

XOP Strangle (fechamento de comércio)

Preenchimento muito rápido em nosso comércio de curto-prazo XOP enviesado que trouxe um bom lucro depois de segurá-lo por algumas semanas.

X Estrangular (Comércio de Fechamento)

Nosso ponto de entrada inicial neste X strangle curto não foi ruim, mas o estoque continuou a subir e desafiou a greve de curto prazo durante todo o mês.

QCOM Strangle (ajustando o comércio)

Com o QCOM agora negociando acima de nosso curto strike e ponto de equilíbrio, estamos fazendo um pequeno ajuste na posição para reduzir o risco e o aumento.

FXE Strangle (abertura comercial)

Depois de cair na segunda-feira de manhã, nossa primeira negociação da semana incluiu a venda deste grande estrangulamento no FXE, que tem quase 70% de chance de s.

BABA coloca o spread de débito (LIVE Opening Trade)

Com o BABA a negociar mais de 6% no dia em que entramos com este novo spread de débito de baixa, apostando na fraqueza continuada.

TSLA Colocar Propagação de Débito (Negociação de Encerramento ao Vivo)

Embora muitas pessoas achassem que estávamos loucos por ficarmos de baixa no TSLA, o comércio de spread de débito feito pelos pré-ganhos nos rendeu US $ 200 hoje.

Difusão de débito de chamada TLT (Negociação de fechamento em direto)

Esse preenchimento rápido em nosso spread de débito de chamada direcional em TLT perto do final do pregão nos tirou com um lucro de $ 171 depois de pacientemente h.

FXE Iron Butterfly (comércio de fechamento ao vivo)

Apenas cinco dias após o comércio de votos da BREXIT na FXE, fechamos o comércio de opções de borboleta de ferro para um lucro de US $ 216.

Condor de Ferro MON (Fechamento ao Vivo)

Após uma enorme queda na volatilidade implícita, trabalhamos duro para fechar este comércio de condores de ferro MON ajustando a ordem várias vezes para preencher.

Divulgação de Débito de Chamadas IBB (Live Opening Trade)

Mostraremos como comecei a procurar por um novo comércio de alta e, eventualmente, encontrei um mercado de baixa volatilidade no IBB em busca de uma alta.

XBI Call Debit Spread (Negociação de Encerramento ao Vivo)

Tive a sorte de escolher a parte inferior exata para a nossa entrada neste spread de débito de chamada para o ETF de biotecnologia da XBI que, no final, foi fechado com lucro.

GDX estrangula (comércios de encerramento ao vivo)

Hoje nós iremos linha por linha e mostraremos como nós fechamos um monte de posições de perna única que temos sobra no GDX combinando algumas em st.

XLU Colocar o Spread do Calendário (LIVE Opening Trade)

Escaneado através de nossa lista de observação para encontrar uma nova baixa volatilidade e propagação do calendário de venda pessimista dando-nos uma ampla janela para lucrar se XLU m.

COH Iron Butterfly (comércio de lucros em liquidação ao vivo)

Logo após a abertura do mercado, encerramos nosso comércio de lucros da COH por um lucro de cerca de US $ 160, deixando apenas uma perna para expirar sem valor.

TSLA põe spread de débito (LIVE Opening Trade)

TSLA fez uma corrida enorme desde fevereiro e esses movimentos não duram para sempre, então estamos ficando em baixa no estoque quente com um débito de venda.

GDX Strangle (comércio de fechamento ao vivo)

Mais uma vez compramos de volta o nosso conjunto de 3 estrangulados no GDX para um lucro de $ 153 24 dias antes do vencimento.

Divulgação de Débito de Chamadas IBB (Negociação de Encerramento ao Vivo)

Bom comércio de fechamento simples aqui com um lucro de US $ 230 depois que o comércio de spread de débito de chamada direcional no IBB subiu apenas 17 dias depois.

Divulgação de débito de chamada do USO (Negociação de fechamento ao vivo)

Bem antes do vencimento, recebemos um bom adiantamento no USO e retiramos o nosso débito de débito para um lucro de $ 195 após a oferta de um casal.

EWW Debit Spread (Negociação em Liquidação ao Vivo)

Usando alguns dos sinais de análise técnica que descobrimos em nossa pesquisa de backtesting, conseguimos fazer um rápido lucro de US $ 130 com essa bea.

VXX Short Call (Negociação ao Vivo)

Um dos negócios de opções mais consistentes e rentáveis ​​que podemos fazer é reduzir a volatilidade pura com o VXX e hoje encerramos este contrato.

IWM Iron Condor (comércio de fechamento em direto)

A posição do conduto de ferro IWM atingimos nossa meta de lucro de 50% antecipadamente (nos compensando aproximadamente US $ 180) com mais de 18 dias ainda restantes na operação.

Borboleta de Ferro TLT (Comércio de Fechamento ao Vivo)

Após a votação do Brexit, TLT e títulos negociaram em uma faixa de quase US $ 8 muito rapidamente - mesmo assim, a queda na volatilidade implícita ajudou os gêneros.

GDX Short Strangles (Negociações de encerramento ao vivo)

Tivemos que ser pacientes com o preenchimento do pedido, mas conseguimos fechar um conjunto de estrangulamentos do GDX hoje para um lucro de algumas centenas de dólares.

Como ajustar as negociações de ganhos que vão mal (ajuste ao vivo da NFLX)

Você fez um bom comércio de lucros, mas o que acontece se a empresa ficar muito mais alta ou mais baixa do que o movimento esperado que você planejou? W.

IBM Condor de Ferro (LIVE Earnings Trade Close)

Logo após o mercado ser aberto, você seguirá junto comigo enquanto observamos a queda da volatilidade e a liquidez entrar no mercado antes de fecharmos.

Condor de ferro SLV (comércio de fechamento ao vivo)

Logo após o mercado ser aberto, você seguirá junto comigo enquanto observamos a queda da volatilidade e a liquidez entrar no mercado antes de fecharmos.

QQQ coloca propagação do calendário (comércio de fechamento em direto)

Logo após o mercado ser aberto, você seguirá junto comigo enquanto observamos a queda da volatilidade e a liquidez entrar no mercado antes de fecharmos.

GDX Iron Butterfly (comércio de fechamento ao vivo)

Com 9 dias restantes no ciclo de vencimento, tivemos mais uma oportunidade de fechar a GDX para um lucro de quase US $ 400.

Borboleta de Ferro EWZ (Comércio de Fechamento ao Vivo)

Depois de quase apostar as ações em nossas greves curtas, e graças à queda de volatilidade, conseguimos um lucro de US $ 600 com esse comércio de borboleta de ferro.

SLV Short Straddle (LIVE Opening Trade)

Utilizando o nosso software de lista de observação, decidimos continuar a adicionar à nossa posição existente de straddle curto SLV com um novo conjunto de preços de exercício refl.

GDX Iron Butterfly (Exemplo de Comércio de Fechamento ao Vivo)

Para evitar o risco gama que vem com a semana de expiração de opções, nós retiramos nossa borboleta de ferro GDX para um lucro de US $ 330 +.

GDX Iron Butterfly (comércio de fechamento ao vivo)

O ouro saltou quase 10% hoje, o que realmente nos deu a oportunidade perfeita para fechar o comércio de opções de borboleta de ferro em GDX para um prof de $ 190 +.

Kirk Du Plessis.

Trader de opções em tempo integral, investidor imobiliário & amp; Opção do fundador da Alpha. Fusão de fusões e aquisições em banca de investimento para o Deutsche Bank em Nova Iorque, Analista de REIT para BB & amp; T Capital Markets em Washington D. C. e Consultor de Estratégia de Opções para vários fundos de cobertura.

Objetivos da seção.

O que você aprenderá:

Veja-me colocar negociações em tempo real dentro da minha conta de corretagem de dinheiro real. Veja como procuro e descubro ideias de negociação do zero todos os dias. Saiba como eu coloco ordens de ajuste ou de hedge para reduzir o risco em negociações que são contra mim. Entenda como entrar, sair e ajustar todos os tipos de estratégias de opções com vários exemplos. Como gerenciar negociações perto da expiração, incluindo operações de rolagem e fechamento. Lidar com atribuição de ações e dividendos e como exercer opções quando necessário. Entre na minha cabeça enquanto falo do equilíbrio do portfólio e da minha estratégia geral de negociação.

"Mais do que qualquer outra informação neste site, essas faixas e cursos são o que mais importa para mim. Obrigado por realinhar meu foco à matemática, às probabilidades e ao preço das opções. Você é o verdadeiro negócio."

- Sean Barter (Charlotte)

"Eu escutei professores, instrutores, gurus, etc; toda a minha vida. Você é, sem dúvida, talentoso na comunicação com os outros e no topo desta lista. Você parece ter conhecimento além de seus anos. Seus vídeos mostram muitas horas de trabalho e um amor para o que você está fazendo. Na minha opinião, você poderia ensinar professores ".

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"Isso é incrível e simplesmente direto ao ponto! Eu tropecei no site da Option Alpha mais cedo no trabalho e cheguei em casa. O treinamento é incrível e fácil de seguir para alguém como eu. Graças a Deus eu encontrei você!"

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Anatomia de um comércio de opção Condor de ferro.

Um comércio de condores de ferro é uma combinação de dois negócios de spread de crédito vertical. Esta estratégia de negociação de opções gera um lucro através da venda de opções de compra e opções de venda, obtendo assim um prêmio em dinheiro. A proteção é oferecida através da compra de uma opção de compra ligeiramente mais "out-of-the-money" e de opção de venda para cobrir as opções curtas.

Quando a negociação é aberta, você receberá um crédito em dinheiro na sua conta. O crédito recebido representa o lucro máximo que você pode ganhar no negócio. Because the long options limit the potential loss, the combined position is a defined risk trade. As such, from the outset the iron condor trader knows precisely the maximum risk and the maximum reward of the position.

Trading in a Consolidating Market.

An iron condor is best suited for sideways markets. So long as the market stays flat, or within an identified range, all of the options will expire worthless allowing you to keep the credit generated when the position was originally opened. Of course, the trade can be closed prior to expiration if the market appears poised to trade outside of the anticipated range or to simply capture accrued profits prior to the expiration date.

Trading the SPX and Other Large Index Products.

It is possible to trade iron condors on individual stocks. However, we prefer to trade the position on large stock indexes such as the S&P 500 or the Russell 2000. These indexes tend to move a bit more predictably and slowly than individual stocks. These broad market indexes are less prone to gapping up or down as compared to individual stocks, and carry highly liquid option chains.

Our goal is to construct an opening position that provides a wide profit zone, giving the index ample room to move over the life of the trade. These high probability positions tend to produce profits the vast majority of the time, which leads to a consistency of profitability that many traders appreciate.

SPX Iron Condor Option Strategy.

The graphic above displays a "risk curve" for an iron condor. The price of the S&P 500 index runs horizontally across the bottom, from left to right. The blue line outlines the trade's "profit zone." So long as the S&P 500 stays within that wide profit zone, a maximum return is realized by the end of each month.

By creating a wide profit zone on a slow moving index, we have developed a high probability approach that can generate consistent profits. It is only when the index threatens to trade higher or lower than the boundaries of our position that we need to be concerned.

To minimize the number of times the market will threaten our iron condor position, we identify price levels within the market that are unlikely to be reached during the life of the trade. This serves to enhance our overall probability of success.

We have also developed both hedging techniques to protect or "defend" our trades as well as advanced adjustment techniques to modify our trades so as to adapt to changing market conditions.

Learning to Manage the Iron Condor.

Even though the S&P 500, and other large indices, are "slow moving monsters," we have gone even further to protect against losses by refining the basic option trading strategy, incorporating conservative trade management principles. Those trade management guidelines are designed to keep you, and your money, safe!

Our trade management principles allow you to "adjust" your position in the market to preserve profits or limit losses when the market makes an unexpected move. We want to adjust our position before our short options are in the money. There are several potential adjustments that we can make depending upon our perception of the market activity.

Generally, the intended result is to preserve the original credit and profit potential while mitigating against the risk of capital loss. To learn more about the Iron Condor option strategy, how our subscribers trade the position, and more about other effective option strategies, considering joining us in the Trading Room.

Fundador e Membro Administrativo de uma associação internacional de operadores de opções oferecendo acesso a conteúdo educacional tanto "in house" quanto através de provedores e patrocinadores afiliados, incluindo um mini-curso de opções gratuitas que tem sido utilizado por milhares de traders em todo o mundo.

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Credit Spread and the Iron Condor.

Video Re-Play of Dr. Summa's Presentation.

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