Gerenciamento de risco de corretor de forex

Introdução ao Gerenciamento de Risco Forex.

Noções básicas de gerenciamento de risco de Forex.

Gerenciamento de risco de Forex pode fazer a diferença entre sua sobrevivência ou morte súbita com forex trading. Você pode ter o melhor sistema de negociação do mundo e ainda falhar sem o gerenciamento de risco adequado. O gerenciamento de riscos é uma combinação de várias ideias para controlar seu risco de negociação. Pode limitar o tamanho do seu lote de comércio, cobertura, negociação apenas durante certas horas ou dias, ou saber quando ter perdas.

Por que a gestão de riscos é importante?

Gestão de risco é um dos conceitos mais importantes para sobreviver como um comerciante do forex. É um conceito fácil de entender para os comerciantes, mas mais difícil de aplicar. Corretores do setor gostam de falar sobre os benefícios de usar a alavancagem e manter o foco fora dos inconvenientes. Isso faz com que os comerciantes para a plataforma de negociação com a mentalidade de que eles deveriam estar tendo um grande risco e visam as quantias chorudas. Parece muito fácil para aqueles que fizeram isso com uma conta demo, mas uma vez que dinheiro e emoções reais entram, as coisas mudam. É onde o gerenciamento de risco é importante.

Controlando Perdas.

Uma forma de gerenciamento de risco está controlando suas perdas. Saiba quando cortar suas perdas em um negócio. Você pode usar uma parada difícil ou uma parada mental. Uma parada difícil é quando você define seu stop loss em um determinado nível quando inicia sua negociação. Uma parada mental é quando você estabelece um limite para quanta pressão ou rebaixamento você levará para o comércio.

Descobrir onde definir o stop loss é uma ciência em si, mas o principal é que tem que ser de uma maneira que limite razoavelmente o seu risco em um negócio e faça sentido para você. Uma vez que seu stop loss é definido em sua cabeça, ou em sua plataforma de negociação, fique com ele. É fácil cair na armadilha de mover sua perda de parada mais longe e mais longe.

Se você fizer isso, você não está cortando suas perdas de forma eficaz, e isso vai arruiná-lo no final.

Usando tamanhos de lotes corretos.

A publicidade do corretor faria você pensar que é possível abrir uma conta com US $ 300 e usar a alavancagem de 200: 1 para abrir transações de lotes de 10.000 dólares e dobrar seu dinheiro em uma negociação. Nada poderia estar mais longe da verdade. Não há fórmula mágica que seja exata quando se trata de descobrir o tamanho do lote, mas no começo, quanto menor, melhor. Cada comerciante terá seu próprio nível de tolerância para risco. A melhor regra é ser o mais conservador possível. Nem todo mundo tem US $ 5.000 para abrir uma conta, mas é importante entender o risco de usar lotes maiores com um saldo de conta pequeno. Manter um tamanho de lote menor permitirá que você permaneça flexível e gerencie seus negócios com lógica, em vez de emoções.

Acompanhamento da Exposição Global.

Embora o tamanho reduzido do lote seja bom, não será muito útil se você abrir muitos lotes. Também é importante entender as correlações entre pares de moedas. Por exemplo, se você ficar com pouco em EUR / USD e longo em USD / CHF, estará exposto duas vezes ao dólar e na mesma direção. Isso equivale a ser 2 longos lotes de USD.

Se o dólar cair, você tem uma dose dupla de dor. Manter sua exposição geral limitada reduzirá seu risco e manterá você no jogo por um longo período.

The Bottom Line.

Gestão de riscos é tudo sobre como manter seu risco sob controle. Quanto mais controlado for o seu risco, mais flexível você poderá ser quando precisar. Forex trading é sobre oportunidade. Os comerciantes precisam ser capazes de agir quando essas oportunidades surgem. Limitando o seu risco, você garante que poderá continuar a negociar quando as coisas não saírem como planejado e você estará sempre pronto. Usar o gerenciamento de riscos adequado pode ser a diferença entre se tornar um profissional de forex ou ser um pontinho rápido no gráfico.

Estratégias para Gerenciamento de Risco Forex.

Estratégias de execução para gerenciamento de risco FX.

A fim de minimizar os cenários potencialmente arriscados, existem vários métodos de execução à disposição do corretor. O corretor pode pré-definir um método de execução para aplicar somente a determinados tipos de pedido (Buy Stop, Take Profit etc.) ou a valores específicos. Além disso, o corretor pode configurar seu lucro geral de corretor para cada negociação ou configurar o lucro de corretor fixo ou dependente de spread por instrumento, para um método de execução. Isso ajuda a aumentar ainda mais os lucros e reduzir os riscos.

Estratégias de cobertura para gestão de risco cambial.

Eventualmente, o corretor pode escolher como ele gostaria de se proteger ao usar o método de execução que ele criou. Quantidades específicas ou tipos de pedidos podem ser mais adequados para cobertura (Um Livro), enquanto outros serão melhores para o B Book. Esta é a primeira fase do gerenciamento de risco preventivo. Ferramentas automáticas de gerenciamento de risco ao vivo estão em desenvolvimento. Completo com os comportamentos de execução, o corretor será capaz de evitar riscos, bem como lidar com eles de forma mais rápida e eficiente quando surgirem.

Gerenciamento de riscos.

Software revolucionário de gerenciamento de riscos, eliminando riscos de negócios para aumentar o desempenho da empresa.

Condições Especiais do Mercado.

Interface Intelligent Risk Analyzer.

A interface Intelligent Risk Analyzer (IRA) consiste em várias janelas para sua conveniência, onde uma ampla gama de dados de clientes é refletida para uma detecção de risco mais precisa. Na seção de gerenciamento de segurança, você pode encontrar o número da conta junto com as informações relacionadas, como login e nome do titular, quantidade de posições para diferentes períodos de tempo, informações sobre lucros / perdas, posições, volume, servidor e plataforma usados ​​e destaque geral do nível de risco as contas mais arriscadas.

Exibição detalhada de dados.

É fácil examinar dados mais detalhados de uma ou outra ordem em que você está interessado. Depois de filtrar as contas por diferentes tipos de correspondência, as informações sobre as coincidências da conta, localização, hora de entrada, números de ordem, etc. devem aparecer na tela à sua disposição. com troca fácil e rápida de contas marcadas. Simultaneamente, você está disponível para navegar pelas especificações e dados de atividade das posições abertas e fechadas da conta selecionada.

Verificação de usuário

Possibilidade de passagem rápida para a próxima guia que contém os dados de perfil mais completos do titular da conta com os documentos enviados por ele, a fim de verificar a conta, simplifica significativamente a identificação de fraudes. Aqui o agente da sua empresa também pode fazer marcas especiais para trabalhos futuros com o cliente. A possibilidade de realizar a verificação instantânea do usuário com o download automático da documentação também é fornecida diretamente através da interface IRA, que é outra vantagem deste software de gerenciamento de risco.

Gestão financeira.

O módulo financeiro deste programa garante o cálculo mais completo e preciso do lucro da empresa por período de tempo estabelecido, levando em conta até mesmo diversas plataformas instaladas em diferentes servidores. Vários pontos imperfeitos são resolvidos com a única solução. Cálculo exato do cálculo do lucro bruto e líquido creditado em contas como fundos de bônus separadamente. Você pode finalmente conseguir realizar uma auditoria de taxa total. Uma enorme base de dados, várias plataformas de negociação e / ou servidores não criariam obstáculos agora!

Gerenciamento de equipe.

A guia Gerenciamento de equipe permite controlar todo o processo de trabalho da equipe da sua empresa. Tendo definido os direitos de acesso para cada agente, você pode controlar totalmente as atividades de seus funcionários. Gerencie e atribua responsabilidades concedendo ou restringindo direitos especiais a agentes, gerentes separados ou grupos de funcionários. O arquivo de log contém o tempo exato de cada ação realizada, portanto, é fácil determinar o agente que conduziu essa ou outra operação, bem como verificar por quanto tempo seu dia de trabalho durou. O controle total sobre o processamento de pedidos no preço normal também é garantido pelo Intelligent Risk Analyzer.

Notícias do mercado.

Gostaríamos de apresentar a você alguns dos conhecimentos básicos de gerenciamento de riscos que todo trader de forex deve ter. Embora este artigo seja projetado para novos traders, os experientes também podem querer verificar alguns dos conceitos.

Por que isso importa.

Em primeiro lugar, devemos destacar por que isso é extremamente importante. Não importa qual seja a sua estratégia de negociação, ela é obrigada a ser executada em uma série de negociações perdidas. Se você não controlar sua exposição durante eles, poderá acabar com sérios prejuízos. E aqui está o princípio que alguns iniciantes podem não entender: o primeiro passo para ganhar dinheiro no mercado forex é parar de perder.

Isso pode parecer lógico e até óbvio, mas há um significado oculto por trás da declaração simplificada. Sempre que você perder dinheiro, o saldo total da sua conta diminui, o que significa que você teria que negociar com lotes menores. Desta forma, você precisaria ganhar muito mais, apenas para retornar ao estado anterior. Aqui está um exemplo:

Cenário A: Você tem uma conta de $ 10.000 e ganha 10% por um período de tempo. Você agora tem US $ 11.000.

Cenário B: Você tem uma conta de $ 10.000 e perde 10%. Agora você fica com US $ 9.000. Vamos dizer que você depois ganha 10%. Você agora é deixado com apenas US $ 9.900, que é menor que o valor inicial.

A diferença neste exemplo simples é bastante pequena, mas pense em quanto você teria que fazer para se recuperar de um rebaixamento de 50%? É certo que você teria que dobrar sua conta, apenas para chegar ao lugar onde você começou.

Risco por comércio.

Há muitas maneiras de olhar para o gerenciamento de riscos, mas a maioria dos operadores o aborda dessa perspectiva: você deve arriscar apenas uma pequena parte do seu saldo em conta corrente por negociação. O fator importante é olhar para o saldo atual da sua conta e não continuar usando o mesmo tamanho de posição, você implicou com o seu saldo inicial. A diferença não será crucial depois de uma série de 5-10 negociações perdedoras, mas se ocorrerem perdas sérias, seria prudente seguir esta regra.

A maioria dos autores recomenda um máximo de 2% de risco por comercialização. Embora isso possa parecer um pequeno nível para alguns, na verdade é bem alto. Uma sequência de dez perdas comerciais, o que não é tão improvável, vai deixar você com cerca de 80% (81,7 se você seguir a regra mencionada anteriormente) dos fundos. Diretrizes muito mais conservadoras são em torno de 1% ou mesmo 0,5%.

Um exemplo prático

Aqui está uma maneira simples de gerenciar riscos, determinando o tamanho da sua posição. Você começa observando sua configuração de negociação. Deve exigir um nível de perda de parada pré-determinado. Esse é um fator importante, saber sua parada com antecedência e não determiná-la depois de fazer cálculos com base na sua conta. Se você fizer isso, você está essencialmente tentando encaixar o mercado em sua carteira, o que não funciona.

O valor de um pip é a próxima variável crucial. A moeda cotada (a segunda no par) é aquela em que os lucros e perdas são medidos. Por exemplo, no EUR / USD, os movimentos do mercado são calculados diretamente em USD. Encontrar o valor de um pip é fácil, basta multiplicar o tamanho de negociação por 0.0001 (pip). Se você negociar com uma exposição nominal de 4000 unidades, ou 0,04 no MetaTrader 4, um pip valerá $ 0,4 (4000 x 0,0001). A situação é um pouco mais complicada com cross-pars, como AUD / JPY, por exemplo, como você teria que converter o resultado para a moeda da sua conta .. A última variável que você precisa é o tamanho da sua conta, que você obviamente conhece. Vamos colocar tudo junto:

Você quer negociar EUR / USD, com uma perda de 100 pips e você tem uma conta de 10.000 USD. Dois por cento de uma conta de 10.000 USD são de US $ 200. Isso significa que você estaria arriscando $ 2 por pip, o que sugere uma posição nominal de 20.000 unidades (ou 0,20 lotes) como o máximo que você deve arriscar. Mais uma vez, este é o máximo, você poderia facilmente ter um comércio menor.

Essa é a lógica que você deve seguir, estrelando com sua configuração, seguida do tamanho da sua conta e depois determinando seu tamanho. Tentando resolver as coisas de maneira diferente, começando com o equilíbrio e com o tamanho que você deseja "& rdquo; comércio, significa que você tem que colocar a ordem de parada em um nível, o que não segue a lógica de sua estratégia.

Comerciantes menores podem chegar a um dilema. Depois de fazer esses cálculos, eles apresentarão um tamanho de posição menor que o mínimo de 1.000 unidades monetárias. Uma das soluções para esse dilema é abrir uma conta de centavos com um corretor, que os fornece, como o FXTM.

Risco por dia / semana.

Outra maneira de olhar para o risco, que não contradiz a metodologia de risco por comércio, é estabelecer um limite para o valor máximo que você perde por período de tempo. Isso significa que, se você perdesse uma determinada parte da sua conta, pararia de operar pelo restante da semana / mês. Na maioria das vezes, um limite de 5% a 10% está implícito pelos traders, dependendo de sua preferência. Isso obviamente terá que estar em linha com o risco por comércio. Por exemplo, se você negociar com 2% por negociação, colocar um limite de 5% por semana pode ser um pouco apertado demais.

Também vale a pena determinar um nível em que você iria parar e reavaliar todo o seu desempenho. Para a maioria dos comerciantes, isso representa 20% do seu saldo. Se você cair muito, talvez esteja fazendo algo errado, ou essas condições de mercado não favorecem sua estratégia. Considerações sérias são necessárias neste momento.

Algumas dicas extras.

Gerenciamento de risco é um dos fatores mais importantes na negociação de forex. As técnicas apresentadas aqui são a abordagem mais básica para o tópico, então aqui estão algumas dicas extras:

Nunca reajuste sua perda inicial. Essa ação basicamente tornaria isso sem sentido. Embora fazê-lo uma vez possa ter permitido que você transformasse um comércio perdedora em vencedor, uma vez que você cria um hábito, você não está mais negociando, você está apostando.

Considere dividir sua posição em partes e depois fechar algumas delas antes do esperado, se o mercado estiver a seu favor. Isso pode ser feito movendo sua ordem de stop-loss no lucro.

Tome cuidado ao negociar em mercados correlacionados. Se você tem posições em EUR / USD, GBP / USD e AUD / USD, você tem muita exposição ao dólar dos EUA. Se o seu valor fosse mudar drasticamente, isso provavelmente afetaria todas as suas três posições.

Feche a plataforma de negociação quando sentir raiva. Não importa quantas vezes o seu gerenciamento de risco seja rigoroso, alguns minutos de tilt podem arruinar meses de trabalho duro. Sempre que você sentir que precisa recuperar a perda recente rapidamente, estará em uma situação difícil.

O que é gerenciamento de riscos?

O gerenciamento de riscos é um dos tópicos mais importantes que você já leu sobre negociação.

Por que isso é importante? Bem, estamos no negócio de ganhar dinheiro e, para ganhar dinheiro, temos que aprender a gerenciar riscos (perdas potenciais).

Muitos traders de forex estão ansiosos para entrar no mercado sem se importar com o tamanho total da conta.

Eles simplesmente determinam o quanto eles podem tolerar perder em um único negócio e apertar o botão "comércio".

Quando você negocia sem regras de gerenciamento de risco, você está, de fato, apostando.

Você não está olhando para o retorno a longo prazo do seu investimento. Em vez disso, você está apenas procurando pelo "jackpot".

As regras de gerenciamento de risco não apenas protegem você, mas também podem torná-lo muito lucrativo a longo prazo. Se você não acredita em nós e acha que o "jogo" é o caminho para ficar rico, considere este exemplo:

As pessoas vão a Las Vegas o tempo todo para apostar seu dinheiro na esperança de ganhar um grande prêmio e, de fato, muitas pessoas ganham.

A resposta é que, apesar de as pessoas ganharem jackpots, no longo prazo, os cassinos ainda são lucrativos porque eles arrecadam mais dinheiro das pessoas que não ganham.

É daí que vem o termo “a casa sempre vence”.

A verdade é que os cassinos são apenas estatísticos muito ricos. Eles sabem que, a longo prazo, serão eles que ganharão o dinheiro - não os apostadores.

Mesmo que Joe Schmoe ganhe um jackpot de $ 100.000 em uma máquina caça-níqueis, os cassinos sabem que haverá centenas de outros jogadores que não ganharão esse prêmio e o dinheiro voltará aos seus bolsos.

Este é um exemplo clássico de como os estatísticos ganham dinheiro com os jogadores. Mesmo que ambos perdem dinheiro, o estatístico, ou cassino, neste caso, sabe controlar suas perdas.

Essencialmente, é assim que funciona o gerenciamento de riscos. Se você aprender a controlar suas perdas, terá uma chance de ser lucrativo.

Nos casinos, a margem da casa é por vezes apenas 5% superior à do jogador. Mas esse 5% é a diferença entre ser um vencedor e ser um perdedor.

Você quer ser o estatístico rico e NÃO o apostador porque, a longo prazo, você quer “ser sempre o vencedor”.

Então, como você se torna esse rico estatístico em vez de um perdedor? Continue lendo!

Banca Forex e Gestão de Risco.

Uma das coisas mais importantes para um comerciante de Forex é a observância das regras básicas de banca e gestão de risco. O objetivo do gerenciamento de risco Forex é reduzir ao mínimo a probabilidade de falência (de perder a maior parte do dinheiro em sua conta de operações de câmbio).

É bem possível que você, como um operador de Forex ativo, ainda não tenha lido um artigo sobre gerenciamento de bankroll. Mas você saberá por experiência que as variações dos resultados de seus negócios podem ser grandes. Então a variância & # 8211; a distribuição dos resultados de seus negócios ao longo do tempo & # 8211; pode ser muito alto. Talvez já tenha acontecido que você fechou cinco, dez ou mais negócios seguidos com uma perda. Para limitar as perdas, você pode usar ordens de stop loss. eToro, por exemplo, é um corretor de Forex que permite facilmente que você faça pedidos de stop loss.

Para evitar uma perda total do dinheiro que você depositou em seu corretor FX, você deve, portanto, para cada operação, usar apenas uma pequena proporção do dinheiro que você tem disponível para negociação em Forex. Naturalmente, quanto menor a quantidade que você usa por negociação, menor é o lucro possível. Portanto, se você negociar com uma administração conservadora de bankroll, precisará de mais tempo para dobrar seu bankroll Forex. No entanto, você reduz a probabilidade de falência.

Para entender a gestão de risco na área de negociação Forex, é importante distinguir os conceitos de gestão de risco Forex e gestão de bankroll Forex:

Definição de gerenciamento de risco Forex: todas as medidas para reduzir o risco de quebrar como um comerciante de Forex. Essas medidas incluem, além do gerenciamento do bankroll, melhorar sua mentalidade e uso, mantendo as ordens de stop-loss e outras medidas.

Definição do gerenciamento de bankroll de Forex: medida específica de gerenciamento de risco de Forex, que limita a participação máxima por negociação a uma porcentagem do estoque de capital disponível por um trader de Forex. Exemplo: Se você mantiver uma gestão de bankroll de 5%, poderá usar até 5% de todos os seus ativos de negociação Forex por negociação. Portanto, se você depositou US $ 8.000 em seu corretor Forex, poderá executar somente operações em que você arrisca $ 400 ou menos.

Ao escolher quanto depositar em seu corretor Forex, as ofertas de bônus FX desempenham um papel importante. Com o FX Broker InstaForex, por exemplo, você pode ganhar um bônus de US $ 5.000. Isto é obviamente muito lucrativo e afeta sua decisão de bankroll. Clique aqui para visitar o site da InstaForex.

Gerenciamento da Banca Limita Riscos e Perdas.

Quanto mais dinheiro você perder em negociações individuais, mais difícil será alcançar o saldo bancário antigo novamente. Vamos dizer que você especulou sobre a moeda errada e 50% do seu bankroll acabou: você perdeu US $ 1.000 e o saldo da sua conta caiu para US $ 1.000. Para conseguir o bankroll de $ 2.000 novamente, você deve dobrar seus $ 1.000, então você tem que fazer um lucro de 100%. De acordo com o mesmo cálculo, você deve atingir um desempenho de 400% para recuperar de uma perda única de 80% do saldo da sua conta & # 8211; uma tarefa quase impossível. Mas você enfrentará exatamente essas tarefas difíceis se usar muito do saldo de sua conta por negociação. Confira o gráfico aqui:

Se você negociar com apenas um por cento do seu dinheiro Forex e perder 20 negócios consecutivos, então seu saldo diminui de US $ 10.000 a US $ 8, perda de US $ 821. Consequentemente, você perdeu 18% de seus ativos de negociação de FX on-line. No entanto, se você usar 20% dos seus recursos por negociação, poderá perder até US $ 2.000 com uma negociação. Com apenas cinco desses negócios em linha, com uma gestão de banca de 20%, o saldo da sua conta diminuirá para um escasso $ 277, uma perda de mais de dois terços de todo o seu capital!

Gestão e Variação do Bankroll Forex.

A variância é matematicamente a soma dos quadrados dos desvios dos valores médios divididos pelo número de pontos de medição. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Mesmo que você não tenha estudado matemática, você entenderá a variação na forma como o trader médio entende: "também" fortes flutuações nos resultados de uma maneira negativa.

Simulamos os resultados das negociações de Forex para lhe dar uma melhor compreensão das possíveis variações nos resultados. E mesmo os comerciantes mais bem sucedidos têm uma alta variação de seus resultados! Os resultados dessas simulações devem mostrar o quanto é importante manter as regras elementares de gerenciamento de bankroll para minimizar o risco de perda total.

Simulamos a seguinte situação: um operador de FX executa 1.000 negociações. Com cada negociação, ele arriscou US $ 1.000 cada. Em 52% das vezes ele dobrou seu capital investido para US $ 2.000, e em 48% das vezes ele perde seu capital. Nosso trader é muito bem-sucedido: ele obtém uma média de 4% de retorno sobre o investimento (ROI) em seus negócios. Assim, por US $ 1.000 de comércio, ele faz um lucro de US $ 40 em média. Se ele agora executa 1.000 desses negócios, ele deve, portanto, fazer um lucro de 1.000 x $ 40 = $ 40.000. Este é o valor esperado dele. Na realidade, os resultados possíveis serão muito diferentes deste valor esperado, dependendo de o nosso comerciante ter sorte ou azar. Quais seriam os resultados se 10.000 traders diferentes fizessem 1.000 negociações a US $ 1.000 por pessoa com um ROI esperado de 4%?

O gráfico acima mostra os resultados desses 10.000 traders. O lucro médio após 1.000 negociações é de US $ 40.000 (linha azul). O mais sortudo desses 10.000 traders teria obtido um lucro de US $ 160.000, quatro vezes mais que a média, embora ele devesse ter o mesmo ROI. E o maior perdedor teria perdido $ 80.000 (linha vermelha), embora ele negocie com um ROI positivo. Assim, o operador mais sortudo ganhou mais 3 vezes o lucro esperado de $ 40.000 (+ $ 120 & # 8217; 000), enquanto o comerciante mais infeliz perdeu 3 vezes o lucro esperado de $ 40.000 (- $ 120.000).

Assim, mesmo o número muito grande de mil transações não pode resolver a "variância". Isso mostra que mesmo os comerciantes bem-sucedidos podem experimentar longas corridas de azar com enormes perdas.

Variação no Forex Trading.

Realizamos mais simulações com o exemplo acima. O gráfico a seguir mostra a distribuição de probabilidade do ROI acima de 500 negócios (curva vermelha), 2.000 negociações (curva azul) e 5.000 negociações (curva verde). Realizamos 10.000 simulações em cada caso:

Se 10.000 vezes 5.000 negociações (curva verde) são executadas com um ROI de 4%, então temos uma distribuição de probabilidade estreita. A média é de 4%, e a maioria dos resultados na curva do sino está próxima da média. Apenas algumas vezes alguém executando 5.000 negociações terá um ROI inferior a 0% ou um ROI superior a 8%. Muito diferentes são os resultados depois de apenas 500 negociações (curva vermelha): aqui a distribuição de probabilidade é plana. Embora a maioria das simulações mostrasse um ROI de 4%, muitos resultados foram negativos.

Quão forte a dispersão dos resultados simulados pode ser medida com o desvio padrão (símbolo s). Os resultados são mostrados nesta tabela:

Com 5.000 negociações, o desvio padrão é de apenas 1,4%. Isso significa que cerca de 68% dos resultados estão dentro de uma faixa de + / & # 8211; 1,4% em torno da média. Cerca de 6.800 das 10.000 simulações com 5.000 negócios resultaram, portanto, em um retorno entre 2.6% a 5.4%. Dois desvios padrão incluem 95% de todos os resultados. Um trader em nossa simulação, portanto, alcançará com 95% de probabilidade um retorno entre 1,2% e 6,8%. Com apenas 500 negociações, o desvio padrão é massivamente maior, 4,5% em vez de 1,4%. Assim, 68% das simulações resultaram em uma ROI entre -0,5% e + 8,5%. Em outras palavras, 16% de todos os traders terão alcançado um ROI de menos de -0,5% após 500 negociações, mesmo que sejam traders realmente lucrativos com um ROI médio de 4%.

Resumo do Gerenciamento de Risco Forex, Gerenciamento de Bankroll e Variância.

Os cálculos acima deveriam ter mostrado o quanto a variância é enorme mesmo para um trader de FX bem-sucedido. Se você é um negociante que dobra ou perde seu capital investido, recomendamos que você use apenas 1% a 5% do seu capital para um único negócio. Se você investe mais, então você pode realmente ganhar mais dinheiro mais rápido, mas você também pode esgotar rapidamente o saldo da sua conta. Negociações individuais com 10% ou mais dos seus ativos tornam-se um jogo de azar: é melhor jogar na mesa da roleta e aproveitar a atmosfera do cassino, porque pelo menos você se divertirá com seu dinheiro antes de perdê-lo.

Dica: Aumente sua renda inscrevendo-se em um novo corretor Forex. Isso lhe dará um bônus de US $ 1.000 e mais!